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1. Le bénéfice du tri en régie
La
période
de
mise
en
service
étant achevée, l’exercice 2016 est
le
premier
exercice
comportant
l’intégralité des charges annuelles
de fonctionnement du centre de tri.
Le bilan 2015 fait apparaître un
coût moyen de 168 €, qui conforte
le
choix
de
nos
collectivités
(marché 2014 : 220 € la tonne).
Rappelons
que
notre
centre
de
tri Atrion fonctionne pour toutes
les
collectivités
charentaises.
La
part
correspondant
aux
apports
de Calitom est inscrite pour un
montant de 2 713 000 €. A titre de
comparaison,
Calitom
rémunérait
Véolia 3 319 000 € pour cette
même prestation en 2014.
Des
recettes
supplémentaires
sont recherchées par Calitom en
répondant à des appels d’offres en
tant qu’opérateur de tri d’autres
collectivités de la région.
2. Moins d’exportation
De
19 700
tonnes
d’ordures
ménagères
exportées
hors
département
en
2015,
Calitom
a réduit, lors du renouvellement
du marché, à 14 000 tonnes les
tonnages exportés sur le site privé
du Vigeant (86), le tout-venant de
déchèterie, les refus de tri ayant
notamment été retirés.
Ces divers ajustements conduisent
à une baisse des crédits affectés
de 514 000 € soit un budget de
924 000 €.
3. Extension des consignes de tri
Enfin agréée par Eco-Emballages,
cette
extension
va
porter
ses
fruits... en apportant un bénéfice
certain à l’usager et au recyclage.
Elle va cependant entraîner des
dépenses supplémentaires : des
besoins plus importants en sacs
(+ 165 000 €) et en bacs (+ 250
000 €), des adaptations du process,
de la communication (35 000 €).
1
700
000
€
de
recettes
sont
attendues
grâce
à
la
vente
de
ces
nouveaux
matériaux
qui
augmentent également d’environ
200
€
les
soutiens
à
la
tonne
versés par Eco-Emballages sur les
nouvelles résines (800 € la tonne
en moyenne).
Notons que certaines données
extérieures, TGAP stable, prix
des carburants, fournissent des
avantages
supplémentaires...
mais temporaires.
Hors éléments exceptionnels
et dotations aux provisions,
les
dépenses
courantes
prévues
pour
mener
à
bien les projets 2016 sont
en baisse de 378 000 €
(-1%) et portent le budget
à 37 141 000 €.
Les
recettes
extèrieures
globales
se
maintiennent
au
budget
2016
malgré
des
cours
de
ventes
des
matériaux
en
baisse.
Cet
élément
est
compensé
en
raison
des
recettes
supplémentaires
apportées
par par les nouvelles résines
soit 10 658 000 € au lieu
de 10 853 000 € en 2015
(-195 000 €).
La
baisse
des
tarifs
est
donc rendue possible grâce
à
l’excédent
reporté
de
13,6 millions € obtenu à fin
2015.
Les choix d’investissement, les optimisations, les réorganisations de services
mis en oeuvre depuis 2010, assurent désormais une maîtrise des dépenses. Le
cumul des excédents, prévus et réalisés, ouvrent la possibilité de réduire les
tarifs avec effet immédiat et durable sur les taxes ou les redevances.
Un budget
équivalent à
celui de 2015
Synthèse
31/12/2015
Capital remboursé 2015
4 291 000 €
Nouveaux emprunts 2015
3 500 000 €
Capital restant dû (12/05)
55 633 000 €
Taux moyen
3,2%
Durée de vie moyenne
8,2 ans
Nombre d’emprunts
40
Evolution du résultat de
fonctionnement (en K€)
Etat de la dette
Evolution de l’encours
de la dette (en M€)